投信基準価額の算出、運用資産・資金繰りの管理、関連省庁等への報告および法定帳票作成を行うシステムです。

サービスの特徴

充実した機能のご提供

• 基準価額の算出、運用資産・資金繰り管理、関係省庁への報告等の投信バックオフィス業務を支援する機能の他、業務効率化に資する機能（業務帳票のPDF化、法定帳簿の電子保管等）を標準提供しております。
• 当社正センターの被災時にご利用可能なBCPサイトをご提供しており、ご利用会社様の任意参加による定期的なBCP切替訓練を実施しております。
• FAIMS/ITと合わせてFAIMS/Plus（分析用データベース）をご提供しております。

業界動向に即したサービスのご提供

• BPO事業者との連携により、ご利用会社様のオペレーションリスク削減に寄与します。
• フロントシステムベンダーとの連携により、様々なOMS（オーダーマネジメントシステム）導入支援を行います。

サービスご提供形態

• 当社センターでの受託計算方式採用により、ご利用会社様でのサーバ機器の設置や管理は不要です。

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* FAIMS/ITではISAE3402およびSSAE18報告書を取得しております。

関連サービス

• 投信会社向け分析用データベースサービス FAIMS/Plus

  残高、取引、要因分析基礎情報等の参照機能、レポート作成支援、コンプライアンスチェック機能等を提供する投信会社向けのデータベースサービスです。

• 投信ネットワークシステム WEBEXCHANGE

  販売会社と投信会社間で必要となる基準価額、分配金、追加設定・解約等の情報をネットワークでつなぐシステムです。（略称：WeBX）

• ホスティングサービス

  資産運用会社向けホスティングサービスです。

• BPR支援／OMS導入支援

  資産運用会社向け各種コンサルティングサービスです。

• 株式/債券の運用分析・支援システム POETシリーズ

  Poetシリーズは、資産運用における様々な局面（リスク分析・ポートフォリオ構築・パフォーマンス分析など）を支援するPC用システムです。

• 情報提供サービス（株式・債券時価提供）

  国内上場株式時価及び、国内債券時価（売買参考統計値・円貨建公募債時価）データを配信します。
  ご提供する株式・債券時価は、お客様の社内システムで、ファンドの時価評価や投資の分析などにご利用いただけます。

事例紹介

リサーチレポート

資産運用ビジネスに関連の深いリサーチレポートをご紹介しています。

• 金融ビジネス・金融ＩＴ

  資金の流れを仲介する金融機関や、それを取り巻く環境の変化などについて調査分析を行います。また、金融ビジネスに関するテクノロジーの変化も重要課題として取り上げます。

• 資産運用・投資主体

  資金の流れを支える資産運用ビジネスについて調査分析を行います。また、運用資金の源泉として、家計や年金などの投資主体の動向も取り上げます。

• 税制

  証券税制を中心に、所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税、不動産税制などの制度改正について解説し、影響を分析します。また、これら税制についての政府・与党の最新の検討状況についても調査しています。マイナンバーなど関連する制度、必要に応じ海外の税制の動向なども調査します。

• 証券・金融取引の法制度

  金融商品取引法（金商法）は、わが国の証券・金融取引を規律する法律です。また、取引所規則は、法令を補完するソフトローとして近年注目されています。大和総研では、時々刻々変化する金融・資本市場に応じて進化を続ける金商法、取引所規則の最新動向、その他関連する国内外の制度動向などを調査・分析します。

• 金融規制（バーゼル規制その他）

  バーゼル規制（銀行の自己資本比率規制）をはじめとする金融システムの安定性維持、金融機能の強化、競争力向上等のための各種制度改正について調査・分析します。欧米の金融規制やシャドーバンキング規制の動向、これらを受けた国内の制度改正なども対象としています。